СОГЛАСОВАНО			УТВЕРЖДАЮ	
				
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)			(руководитель муниципального учреждения)	
				
(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)                      (расшифровка подписи)	
"___"_________________20___г.			"___"_________________20___г.	
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности				
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 " Умка"				
(наименование муниципального учреждения)				
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов				
				
Дата составления	18.08.2017 г.			
				
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя				
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"				
				
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения				
163026, г.Архангельск, ул Победы,д.114,к.1				
				
ИНН/КПП муниципального учреждения				
2901077411/290101001				
				
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 				
бюджетного процесса 	113Э1294			
				
Единица измерения:	  руб.			
				
Коды по ОКЕИ (ОКВ)	  383			

Сведения о деятельности муниципального учреждения	
	
1. Цели деятельности муниципального учреждения:	
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	
	
2. Виды деятельности муниципального учреждения:	
осуществление присмотра и ухода за детьми в случаях, установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"	
реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей от полутора лет	
	
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на бесплатной основе:	
Присмотр и уход	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	
	
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату: 	
Присмотр и уход	

	
	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. 6 371 419.50 руб., в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 6 371 419.50 руб.;	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0.00 руб.;	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0.00 руб.	
	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. 2 631 592.98 руб., в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 502 865.94 руб.	

Таблица №1	
Показатели финансового состояния муниципального учреждения	
на 01.01.2017 г.	
	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
1	2	3	
1	Нефинансовые активы, всего:	11 950.56	
	из них:		
1.1	недвижимое имущество, всего:	6 371.42	
	в том числе:		
	остаточная стоимость недвижимого имущества, всего:	4 480.70	
	в том числе:		
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 480.70	
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств		
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 502.87	
	в том числе:		
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	269.33	
2	Финансовые активы, всего:	3 631.77	
	из них:		
2.1	денежные средства муниципального учреждения, всего:		
	в том числе:		
	денежные средства муниципального учреждения на счетах		
	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2	иные финансовые инструменты		
2.3	дебиторская задолженность по доходам, всего:	1.93	
	в том числе:		
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	1.93	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности		
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:		
	в том числе:		
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета		
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		
3	Обязательства, всего:	223.61	
	из них:		
3.1	долговые обязательства		
3.2	кредиторская задолженность, всего:	223.61	
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность, всего:		
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета		
	просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		

Таблица №2	
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения	
на 18.08.2017 г.	
на 2017 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Рос-сийской Федера-ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-пального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медецинского страхования	субсидии, предостав-ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле
ние капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 372 630.31	24 586 434.31	x	286 196.00			4 500 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		29 086 434.31	24 586 434.31	x	x	x		4 500 000.00		
из них:						x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических  лиц осуществляется за плату всего:	121	130	4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Присмотр и уход			4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности			250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
муниципальное задание	123	130	24 586 434.31	24 586 434.31	x	x	x	x	x	x	
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	286 196.00	x	x	286 196.00		x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 374 556.78	24 588 360.78	x	286 196.00			4 500 000.00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	21 971 216.45	21 741 820.45	x	219 396.00			10 000.00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x						
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	16 952 959.45	16 952 959.45	x						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	235 216.00	5 820.00	x	219 396.00			10 000.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 783 041.00	4 783 041.00	x						
социальные и иные выплаты населению,  всего:	220	300			x						
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x						
иные выплаты населению	225	360			x						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	215 147.20	215 147.20	x						
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	202 312.00	202 312.00	x						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 835.20	2 835.20	x						
уплата иных платежей	233	853	10 000.00	10 000.00	x						
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x						
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x						
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	7 188 193.13	2 631 393.13	x	66 800.00			4 490 000.00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	7 188 193.13	2 631 393.13	x	66 800.00			4 490 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х			x						
из них:											
увеличение остатков средств	310	510			x						
прочие поступления	320	550			x						
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x						
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610			x						
прочие выбытия	420	650			x						
Остаток средств на начало года	500	x	1 926.47	1 926.47	x						
Остаток средств на конец года	600	x			x						

на 2018 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Рос-сийской Федера-ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-пального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медецинского страхования	субсидии, предостав-ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле
ние капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 500 000.00		x				4 500 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		4 500 000.00		x	x	x		4 500 000.00		
из них:						x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических  лиц осуществляется за плату всего:	121	130	4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Присмотр и уход			4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности			250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
муниципальное задание	123	130			x	x	x	x	x	x	
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x			x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	4 500 000.00		x				4 500 000.00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 000.00		x				10 000.00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x						
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111			x						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000.00		x				10 000.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119			x						
социальные и иные выплаты населению,  всего:	220	300			x						
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x						
иные выплаты населению	225	360			x						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850			x						
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851			x						
уплата прочих налогов, сборов	232	852			x						
уплата иных платежей	233	853			x						
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x						
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x						
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	4 490 000.00		x				4 490 000.00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	4 490 000.00		x				4 490 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х			x						
из них:											
увеличение остатков средств	310	510			x						
прочие поступления	320	550			x						
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x						
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610			x						
прочие выбытия	420	650			x						
Остаток средств на начало года	500	x			x						
Остаток средств на конец года	600	x			x						

на 2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Рос-сийской Федера-ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-пального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медецинского страхования	субсидии, предостав-ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле
ние капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	4 500 000.00		x				4 500 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		4 500 000.00		x	x	x		4 500 000.00		
из них:						x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических  лиц осуществляется за плату всего:	121	130	4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Присмотр и уход			4 250 000.00	x	x	x	x	x	4 250 000.00	x	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
в том числе:				x		x	x	x		x	
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности			250 000.00	x	x	x	x	x	250 000.00	x	
муниципальное задание	123	130			x	x	x	x	x	x	
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x			x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	4 500 000.00		x				4 500 000.00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 000.00		x				10 000.00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x						
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111			x						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000.00		x				10 000.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119			x						
социальные и иные выплаты населению,  всего:	220	300			x						
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x						
иные выплаты населению	225	360			x						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850			x						
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851			x						
уплата прочих налогов, сборов	232	852			x						
уплата иных платежей	233	853			x						
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x						
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x						
из них:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	4 490 000.00		x				4 490 000.00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	4 490 000.00		x				4 490 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х			x						
из них:											
увеличение остатков средств	310	510			x						
прочие поступления	320	550			x						
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x						
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610			x						
прочие выбытия	420	650			x						
Остаток средств на начало года	500	x			x						
Остаток средств на конец года	600	x			x						

Таблица 2.1	
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения	
на 18.08.2017 г.	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2017 г. 
очередной финансо-
вый год	на 2018 г. 
1-ый год планового периода	на 2019 г. 
2-ой год планового периода	на 2017 г. 
очередной финансо-
вый год	на 2018 г. 
1-ый год планового периода	на 2019 г. 
2-ой год планового периода	на 2017 г. 
очередной финансо-
вый год	на 2018 г. 
1-ый год планового периода	на 2019 г. 
2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	7 188 193.13	5 311 282.04	5 313 280.60	2 698 193.13	1 930 700.00	1 854 600.00	4 490 000.00	3 380 582.04	3 458 680.60	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	7 188 193.13	5 311 282.04	5 313 280.60	2 698 193.13	1 930 700.00	1 854 600.00	4 490 000.00	3 380 582.04	3 458 680.60	

Таблица 3	
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения	
на 18.08.2017 г.	
(на очередной финансовый год)	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031		
Выбытие	040		
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041		

Таблица 4	
Справочная информация	
на 18.08.2017 г.	
(на очередной финансовый год)	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 197.89	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	x	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x	

					
(наименование должности 
руководителя)                          		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"____"__________20___г.					
Главный бухгалтер					
		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"____"__________20___г.					
Исполнитель					
		(подпись)		(расшифровка подписи)